Unternehmensanalyse BGSF, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.41 $) liegt unter dem fairen Preis (8.6 $)
- Die Dividenden (6.15 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.51 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-51.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.46 % auf 38.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-11.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BGSF, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 1.9% | 0.2% |
| 90 Tage | -34% | -2.2% | 1.6% |
| 1 Jahr | -51.1% | 10% | 20.3% |
BGSF vs Sektor: BGSF, Inc. hat im vergangenen Jahr um -61.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
BGSF vs Markt: BGSF, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -71.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BGSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BGSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9833 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.41 $) ist niedriger als der faire Preis (8.6 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.41 $) ist 59 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3152) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3152) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -161.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-161.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-11.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-11.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.46 % auf 38.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -674.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.15 % höher als der Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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