Unternehmensanalyse BEST Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.68 $) liegt unter dem fairen Preis (5.17 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5894 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=829.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.71 % auf 38.58 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:54 Best Buy to cease selling DVD and Blu-ray media after the holidays
18 november 17:44 100 days to Christmas: Deals start early as supply chain eases
2.3. Markteffizienz
| BEST Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -7.2% | 3% |
| 90 Tage | -1.2% | -13.7% | 4.2% |
| 1 Jahr | 5% | -0.6% | 25.1% |
BEST vs Sektor: BEST Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 5.61 % übertroffen.
BEST vs Markt: BEST Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -20.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BEST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BEST mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0966 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.68 $) ist niedriger als der faire Preis (5.17 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.68 $) ist 92.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3643) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3643) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0564) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0564) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (829.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (829.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-13.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-13.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.43 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.71 % auf 38.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -296.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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