NYSE: BEKE - KE Holdings Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +23.18%
Sektor: Real Estate

Unternehmensanalyse KE Holdings Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (22.47 $) liegt unter dem fairen Preis (33.22 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.18 %).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.16 % auf 14.95 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

KE Holdings Inc. Real Estate Index
7 Tage -7.8% -3.6% -1.7%
90 Tage 31.7% -18.4% 4.4%
1 Jahr 21.4% -7.2% 25.5%

BEKE vs Sektor: KE Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 28.54 % übertroffen.

BEKE vs Markt: KE Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.11 % schlechter abgeschnitten als der Markt.

Stabiler Preis: BEKE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: BEKE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4108 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 22.7
P/S: 1.72

3.2. Einnahmen

EPS 4.89
ROE 8.16%
ROA 4.89%
ROIC -3.26%
Ebitda margin 10.93%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.47 $) ist niedriger als der faire Preis (33.22 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.47 $) ist 47.8 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -73.97 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-73.97 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.48 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.89 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.26 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.26%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (14.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.16 % auf 14.95 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 305.72 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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