Unternehmensanalyse Mobile Infrastructure Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.65 $) liegt unter dem fairen Preis (4.72 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.98 % auf 77.44 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-22.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mobile Infrastructure Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -5.3% | 0.6% |
| 90 Tage | 29.9% | -10.5% | 2.1% |
| 1 Jahr | 10.6% | 2.7% | 25.1% |
BEEP vs Sektor: Mobile Infrastructure Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 7.88 % übertroffen.
BEEP vs Markt: Mobile Infrastructure Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -14.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BEEP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BEEP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2042 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.65 $) ist niedriger als der faire Preis (4.72 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.65 $) ist 29.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2591) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2591) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-22.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-22.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (77.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.98 % auf 77.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1304.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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