Unternehmensanalyse Bright Scholar Education Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.46 $) liegt unter dem fairen Preis (2.29 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.67 % auf 49.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-103.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bright Scholar Education Holdings Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.9% | -7.7% | -2.1% |
| 90 Tage | -21.3% | -20.2% | -7.6% |
| 1 Jahr | -26.9% | -11.7% | 8.6% |
BEDU vs Sektor: Bright Scholar Education Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -15.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
BEDU vs Markt: Bright Scholar Education Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -35.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BEDU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BEDU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5171 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.46 $) ist niedriger als der faire Preis (2.29 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.46 $) ist 56.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7216) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7216) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2492) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2492) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -143.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-143.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-103.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-103.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.67 % auf 49.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -151.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.6.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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