Unternehmensanalyse Beacon Roofing Supply
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (91.14 $) liegt unter dem fairen Preis (209.01 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.55%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3021 % auf 38.63 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Beacon Roofing Supply | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -6.1% | -1.7% |
| 90 Tage | 16% | -9.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | 17.4% | 5% | 25.5% |
BECN vs Sektor: Beacon Roofing Supply hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 12.35 % übertroffen.
BECN vs Markt: Beacon Roofing Supply hat sich im vergangenen Jahr um -8.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BECN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BECN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3341 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (91.14 $) ist niedriger als der faire Preis (209.01 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (91.14 $) ist 129.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5349) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5349) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -839.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-839.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3021 % auf 38.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 551.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | JASON TAYLOR Officer |
Kaufen | 88.75 | 230 750 | 2 600 |
| 02.08.2024 | CHRISTOPHER NELSON Officer |
Kaufen | 85 | 138 295 | 1 627 |
| 20.05.2024 | Francis Julian President & CEO |
Verkauf | 97.91 | 963 532 | 9 841 |
| 30.01.2024 | Bennett Jonathan Stuart EVP & CCO |
Kaufen | 83.5 | 97 278 | 1 165 |
| 30.01.2024 | Carrubba Carmelo Interim CFO |
Kaufen | 83.5 | 18 621 | 223 |
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