Unternehmensanalyse Flanigan's Enterprises, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.32 %).
Nachteile
- Der Preis (26.17 $) ist höher als die faire Bewertung (22.72 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.04 % auf 2232.11 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Flanigan's Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | -0.2% | -0.4% |
| 90 Tage | -8.6% | -17.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | -2.3% | 9% | 21.8% |
BDL vs Sektor: Flanigan's Enterprises, Inc. hat im vergangenen Jahr um -11.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
BDL vs Markt: Flanigan's Enterprises, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BDL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BDL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0447 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.17 $) ist höher als der faire Preis (22.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.17 $) ist 13.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.92) ist höher als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (46.26) ist höher als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (46.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2232.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.04 % auf 2232.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 760.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.91 % höher als der Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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