Unternehmensanalyse Balchem
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8101%).
Nachteile
- Der Preis (173.47 $) ist höher als die faire Bewertung (41.11 $)
- Die Dividenden (0.5338%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Balchem | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.9% | -6.2% | -4.1% |
| 90 Tage | -3.5% | -14% | -8.3% |
| 1 Jahr | 12.2% | -7.7% | 8.1% |
BCPC vs Sektor: Balchem hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 19.93 % übertroffen.
BCPC vs Markt: Balchem hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.07 % übertroffen.
Stabiler Preis: BCPC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BCPC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2342 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (173.47 $) ist höher als der faire Preis (41.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (173.47 $) ist 76.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.62) ist höher als das der gesamten Branche (11.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (853.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8101%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.51 % auf 19.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 289.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5338 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5338 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5338 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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