Unternehmensanalyse BCE Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (23.21 $) liegt unter dem fairen Preis (35.41 $)
- Die Dividenden (9.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.92 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.26 % auf 50.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1680.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BCE Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -3.3% | 2.7% |
| 90 Tage | -30.5% | -38.4% | 4.9% |
| 1 Jahr | -43.8% | -27.2% | 25.6% |
BCE vs Sektor: BCE Inc. hat im vergangenen Jahr um -16.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
BCE vs Markt: BCE Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -69.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BCE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BCE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8429 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.21 $) ist niedriger als der faire Preis (35.41 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (23.21 $) ist 52.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (136.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1672.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (1169.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1678.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1680.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (99.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.07 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.26 % auf 50.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1598.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.61 % höher als der Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 9.61 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (162.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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