Unternehmensanalyse Best Buy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.28 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.9 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.37 %).
Nachteile
- Der Preis (86.79 $) ist höher als die faire Bewertung (65.42 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.78 % auf 26.61 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:54 Best Buy to cease selling DVD and Blu-ray media after the holidays
18 november 17:44 100 days to Christmas: Deals start early as supply chain eases
2.3. Markteffizienz
| Best Buy | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | 1.4% | 0.5% |
| 90 Tage | -5.2% | -27.2% | 3.8% |
| 1 Jahr | 16.3% | -31.4% | 23.4% |
BBY vs Sektor: Best Buy hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 47.71 % übertroffen.
BBY vs Markt: Best Buy hat sich im vergangenen Jahr um -7.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3142 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (86.79 $) ist höher als der faire Preis (65.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (86.79 $) ist 24.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3688) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3688) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (48.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (48.17%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.78 % auf 26.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 320.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.28 % höher als der Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.28 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.54%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 136.59 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Bilunas Matthew M SEVP Enterprise Strategy & CFO |
Verkauf | 87.46 | 6 049 260 | 69 166 |
| 11.12.2024 | Bilunas Matthew M SEVP Enterprise Strategy & CFO |
Kaufen | 64.03 | 4 428 700 | 69 166 |
| 22.07.2024 | SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus |
Verkauf | 88.29 | 52 974 000 | 600 000 |
| 03.06.2024 | SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus |
Verkauf | 85.85 | 85 850 000 | 1 000 000 |
| 31.05.2024 | SCHULZE RICHARD M Chairman Emeritus |
Verkauf | 80.65 | 80 650 000 | 1 000 000 |
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