Unternehmensanalyse Bath & Body Works, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (29.45 $) liegt unter dem fairen Preis (54.59 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.48 %).
Nachteile
- Die Dividenden (2.47%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.07 % auf 102.01 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-45.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Bath & Body Works, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | -3.4% | -1.7% |
| 90 Tage | 28.6% | -26.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | -8.6% | -26.5% | 25.5% |
BBWI vs Sektor: Bath & Body Works, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 17.86 % übertroffen.
BBWI vs Markt: Bath & Body Works, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -34.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BBWI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBWI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1658 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.45 $) ist niedriger als der faire Preis (54.59 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (29.45 $) ist 85.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.27 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (9.75 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (7.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (9.75 %) übersteigt die Rendite des Sektors (4.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-45.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-45.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (34.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (34.65%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (102.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.07 % auf 102.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 634.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.47 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.47 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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