Unternehmensanalyse Build-A-Bear Workshop, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (38.39 $) liegt unter dem fairen Preis (96.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.26 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 30.69 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
19 november 22:26 Build-A-Bear Workshop releases scented Pumpkin Spice Bear for fall
2.3. Markteffizienz
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.4% | -2.2% | -8.5% |
| 90 Tage | -16.4% | -3.9% | -13.9% |
| 1 Jahr | 29.6% | -9.3% | -2.2% |
BBW vs Sektor: Build-A-Bear Workshop, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 38.82 % übertroffen.
BBW vs Markt: Build-A-Bear Workshop, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: BBW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5686 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.39 $) ist niedriger als der faire Preis (96.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (38.39 $) ist 152.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6678) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6678) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4026.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4026.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (34.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (34.06%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 30.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 158.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.58 % unter dem Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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