Unternehmensanalyse BB Seguridade Participações S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.43 $) liegt unter dem fairen Preis (8.94 $)
- Die Dividenden (8.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=80.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.95%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BB Seguridade Participações S.A. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | -6% | -3.2% |
| 90 Tage | -9.4% | -0.2% | 2.9% |
| 1 Jahr | -16.8% | 24% | 23.6% |
BBSEY vs Sektor: BB Seguridade Participações S.A. hat im vergangenen Jahr um -40.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BBSEY vs Markt: BB Seguridade Participações S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -40.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BBSEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBSEY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3229 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.43 $) ist niedriger als der faire Preis (8.94 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.43 $) ist 39 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist höher als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.04) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.96) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (80.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (80.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (43.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (43.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.13 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.59%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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