Unternehmensanalyse Banco Bradesco S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.07 $) liegt unter dem fairen Preis (2.9 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.35 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (2.46%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Banco Bradesco S.A. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | 3.2% | -2.6% |
| 90 Tage | -8.4% | 2.9% | -4.7% |
| 1 Jahr | -25.5% | 20.2% | 12.9% |
BBD vs Sektor: Banco Bradesco S.A. hat im vergangenen Jahr um -45.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BBD vs Markt: Banco Bradesco S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -38.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BBD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4911 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.07 $) ist niedriger als der faire Preis (2.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.07 $) ist 40.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5929) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5929) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (108.73) ist höher als das der gesamten Branche (-77.81).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (108.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7394 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7394 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.35 % auf 35.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4772.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.46 % unter dem Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (62.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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