Unternehmensanalyse BigBear.ai Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=89.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=44.32%).
Nachteile
- Der Preis (1.91 $) ist höher als die faire Bewertung (1.56 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9436%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 98.18 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BigBear.ai Holdings, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 26.5% | -1.2% | -0.2% |
| 90 Tage | 15.1% | -40.3% | 7.5% |
| 1 Jahr | 42.5% | -33% | 30.2% |
BBAI vs Sektor: BigBear.ai Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 75.5 % übertroffen.
BBAI vs Markt: BigBear.ai Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.35 % übertroffen.
Stabiler Preis: BBAI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBAI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.818 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.91 $) ist höher als der faire Preis (1.56 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.91 $) ist 18.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-4.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-4.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -213.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-213.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (89.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (44.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (89.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-30.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-30.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (98.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 98.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -325.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9436 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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