Unternehmensanalyse Bandwidth Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.48 %).
Nachteile
- Der Preis (16 $) ist höher als die faire Bewertung (10.59 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9165%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.23 % auf 38.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bandwidth Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.4% | -12.6% | 1.9% |
| 90 Tage | -6.4% | -13.6% | 4.9% |
| 1 Jahr | 17.1% | 1.5% | 25% |
BAND vs Sektor: Bandwidth Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 15.65 % übertroffen.
BAND vs Markt: Bandwidth Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BAND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3294 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16 $) ist höher als der faire Preis (10.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16 $) ist 33.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5825) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5825) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (55.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (55.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.23 % auf 38.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2594.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9165 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 36.24 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Morken David A. Chairman & CEO |
Verkauf | 17.39 | 48 292 | 2 777 |
| 03.01.2025 | Morken David A. Chairman & CEO |
Verkauf | 16.97 | 20 720 | 1 221 |
| 02.12.2024 | Raiford Daryl Chief Financial Officer |
Verkauf | 20.7 | 90 480 | 4 371 |
| 30.11.2024 | Raiford Daryl Chief Financial Officer |
Kaufen | 21.11 | 223 808 | 10 602 |
| 29.11.2024 | Morken David A. Chairman & CEO |
Verkauf | 21.26 | 327 617 | 15 410 |
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