Unternehmensanalyse Brookfield Asset Management Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.67 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.26 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Nachteile
- Der Preis (51.96 $) ist höher als die faire Bewertung (50.46 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brookfield Asset Management Ltd | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -12.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 6.8% | -26.4% | 1.5% |
| 1 Jahr | 33.6% | 23.9% | 25% |
BAM vs Sektor: Brookfield Asset Management Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 9.75 % übertroffen.
BAM vs Markt: Brookfield Asset Management Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.58 % übertroffen.
Stabiler Preis: BAM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6463 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.96 $) ist höher als der faire Preis (50.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (51.96 $) ist 2.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist höher als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.81) ist höher als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.05) ist höher als das der gesamten Branche (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -344.8 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-344.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.31 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.31 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.26 % auf 1.8 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.76 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.2 % höher als der Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.2 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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