Unternehmensanalyse Ball Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.27 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.41 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Nachteile
- Der Preis (60.17 $) ist höher als die faire Bewertung (27.3 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.7 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ball Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 0.4% | 0.6% |
| 90 Tage | -16.7% | -10.7% | 2.1% |
| 1 Jahr | -3% | 17.7% | 25.1% |
BALL vs Sektor: Ball Corporation hat im vergangenen Jahr um -20.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
BALL vs Markt: Ball Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -28.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BALL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BALL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0584 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (60.17 $) ist höher als der faire Preis (27.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (60.17 $) ist 54.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.65) ist höher als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.73) ist höher als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.31) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.41 % auf 44.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1212.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.27 % höher als der Branchendurchschnitt '1.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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