Unternehmensanalyse Booz Allen Hamilton
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=59.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Nachteile
- Der Preis (117.4 $) ist höher als die faire Bewertung (56.81 $)
- Die Dividenden (1.31%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.95 % auf 55.41 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Booz Allen Hamilton | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.5% | -5.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -27.6% | -10.5% | 2.9% |
| 1 Jahr | -7.7% | 2.7% | 24.2% |
BAH vs Sektor: Booz Allen Hamilton hat im vergangenen Jahr um -10.4 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
BAH vs Markt: Booz Allen Hamilton hat sich im vergangenen Jahr um -31.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BAH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1475 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (117.4 $) ist höher als der faire Preis (56.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (117.4 $) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.27) ist höher als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.5) ist höher als das der gesamten Branche (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (59.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (59.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.24 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.24 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.95 % auf 55.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 600.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.31 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.31 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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