Unternehmensanalyse Bank of America
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (22.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.89 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (45.11 $) ist höher als die faire Bewertung (38.84 $)
- Die Dividenden (2.42%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.09%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 17:09 Share of gig workers hit a new high in March
2.3. Markteffizienz
| Bank of America | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -2.5% | -1.5% |
| 90 Tage | 7.6% | -18.1% | -0.4% |
| 1 Jahr | 37.5% | 22.6% | 22.5% |
BAC vs Sektor: Bank of America hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 14.89 % übertroffen.
BAC vs Markt: Bank of America hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: BAC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7217 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (45.11 $) ist höher als der faire Preis (38.84 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (45.11 $) ist 13.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9262) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9262) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.66) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-83.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.09%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8338 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8338 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.89 % auf 10.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1260.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.42 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.42 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 218970879.44 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Verkauf | 12.34 | 926 | 75 |
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Kaufen | 12.32 | 924 | 75 |
| 22.11.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Verkauf | 99.92 | 2 023 290 000 | 20 249 064 |
| 10.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Verkauf | 39.92 | 64 451 300 | 1 614 511 |
| 09.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Verkauf | 40.14 | 160 649 000 | 4 002 225 |
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