Unternehmensanalyse AutoZone, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 51.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 54.12 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2832.79 $) ist höher als die faire Bewertung (1673.96 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.26%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-58.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AutoZone, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | 0.3% | 1.7% |
| 90 Tage | -3% | -6.4% | 6.1% |
| 1 Jahr | 10.6% | 4.8% | 31.4% |
AZO vs Sektor: AutoZone, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 5.87 % übertroffen.
AZO vs Markt: AutoZone, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -20.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AZO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AZO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2043 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2832.79 $) ist höher als der faire Preis (1673.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2832.79 $) ist 40.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-10.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-10.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist höher als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-58.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-58.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 54.12 % auf 51.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 324.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 494.66 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Verkauf | 3075.2 | 922 560 | 300 |
| 03.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Kaufen | 772.8 | 231 840 | 300 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Verkauf | 3536.71 | 39 133 700 | 11 065 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Kaufen | 772.8 | 10 201 000 | 13 200 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Verkauf | 3110.3 | 6 640 490 | 2 135 |
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