Unternehmensanalyse AutoZone, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.23 %).
Nachteile
- Der Preis (3432.96 $) ist höher als die faire Bewertung (1999.13 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 53.13 % auf 72 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-58.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:23 Car part prices are heading higher
2.3. Markteffizienz
| AutoZone, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -0.5% | 0.9% |
| 90 Tage | 9.5% | -26.8% | 3.3% |
| 1 Jahr | 25.9% | -23.2% | 21.4% |
AZO vs Sektor: AutoZone, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 49.13 % übertroffen.
AZO vs Markt: AutoZone, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: AZO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AZO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.498 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3432.96 $) ist höher als der faire Preis (1999.13 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3432.96 $) ist 41.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-11.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-11.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.04) ist höher als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-54.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-58.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-58.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.06 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.06 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 53.13 % auf 72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 464.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Verkauf | 3075.2 | 922 560 | 300 |
| 03.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Kaufen | 772.8 | 231 840 | 300 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Verkauf | 3536.71 | 39 133 700 | 11 065 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Kaufen | 772.8 | 10 201 000 | 13 200 |
| 02.10.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Verkauf | 3110.3 | 6 640 490 | 2 135 |
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