Unternehmensanalyse Acuity Brands, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.5 %).
Nachteile
- Der Preis (263.96 $) ist höher als die faire Bewertung (180.75 $)
- Die Dividenden (0.2116%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.25 % auf 15.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Acuity Brands, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | -8.5% | -2.1% |
| 90 Tage | -18.2% | -31% | -7.6% |
| 1 Jahr | 2.5% | -22.5% | 8.6% |
AYI vs Sektor: Acuity Brands, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 25.03 % übertroffen.
AYI vs Markt: Acuity Brands, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -6.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AYI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AYI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0486 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (263.96 $) ist höher als der faire Preis (180.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (263.96 $) ist 31.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.25 % auf 15.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 135.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2116 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2116 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2116 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | GOLDMAN BARRY R Officer |
Kaufen | 305 | 1 561 600 | 5 120 |
| 25.04.2024 | Leibman Maya Director |
Kaufen | 248.91 | 49 782 | 200 |
| 18.01.2024 | MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer |
Verkauf | 225.11 | 1 350 660 | 6 000 |
| 11.04.2023 | O'Shaughnessy Laura Director |
Kaufen | 158.05 | 99 888 | 632 |
| 28.07.2022 | O'Shaughnessy Laura Director |
Kaufen | 174.54 | 100 361 | 575 |
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