NYSE: AWF - AllianceBernstein Global High Income Fund

Rentabilität für sechs Monate: +0.4265%
Sektor: Нефтегаз

Unternehmensanalyse AllianceBernstein Global High Income Fund

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (10.5 $) liegt unter dem fairen Preis (11.34 $)
  • Die Dividenden (7.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.41 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.24 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.92%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

AllianceBernstein Global High Income Fund Нефтегаз Index
7 Tage -2.2% -4.6% -0.1%
90 Tage -5.1% -23.8% 5.4%
1 Jahr 5.5% -9.2% 28%

AWF vs Sektor: AllianceBernstein Global High Income Fund hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 14.77 % übertroffen.

AWF vs Markt: AllianceBernstein Global High Income Fund hat sich im vergangenen Jahr um -22.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: AWF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: AWF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1063 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 17.35
P/S: 17.13

3.2. Einnahmen

EPS -0.58
ROE -5.09%
ROA 3.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 86.29%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.5 $) ist niedriger als der faire Preis (11.34 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.5 $) liegt geringfügig um 8 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.35) ist höher als das des gesamten Sektors (6.36).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.94) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5178).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.13) ist höher als der der gesamten Branche (0.2793).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.16).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.02).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.04 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (-13.92%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.72 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.01 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.28 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -16.77 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.39 % höher als der Branchendurchschnitt '3.41 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum AllianceBernstein Global High Income Fund

9.3. Kommentare