Unternehmensanalyse Avantor
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.5469 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.65 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (22.48 $) ist höher als die faire Bewertung (6.6 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9567 % auf 42.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Avantor | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -1.1% | 1.1% |
| 90 Tage | -1.6% | -40.5% | 3.3% |
| 1 Jahr | 0.5% | -37.7% | 22.3% |
AVTR vs Sektor: Avantor hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 38.2 % übertroffen.
AVTR vs Markt: Avantor hat sich im vergangenen Jahr um -21.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AVTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AVTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0105 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.48 $) ist höher als der faire Preis (6.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.48 $) ist 70.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.76) ist höher als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.58) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.54 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9567 % auf 42.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1724.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | Couturier Christophe Officer |
Kaufen | 27.01 | 270 100 | 10 000 |
| 11.04.2023 | Couturier Christophe EVP, AMEA |
Verkauf | 21.18 | 31 728 | 1 498 |
| 23.02.2022 | Brophy Gerard EVP, Biopharma Production |
Verkauf | 33.79 | 103 364 | 3 059 |
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