Unternehmensanalyse Avnet
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (57.69 $) liegt unter dem fairen Preis (92.95 $)
- Die Dividenden (2.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9394 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.72 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.24 % auf 24.09 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Avnet | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | 5.2% | 1.2% |
| 90 Tage | 6.5% | -36.5% | 6.6% |
| 1 Jahr | 19.7% | -22.7% | 31.7% |
AVT vs Sektor: Avnet hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 42.43 % übertroffen.
AVT vs Markt: Avnet hat sich im vergangenen Jahr um -11.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AVT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AVT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3791 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (57.69 $) ist niedriger als der faire Preis (92.95 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (57.69 $) ist 61.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9781) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9781) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2028) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2028) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-35.3 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-35.3 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-19.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.24 % auf 24.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 592.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.41 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9394 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | LAWRENCE JAMES A Director |
Verkauf | 54.83 | 199 691 | 3 642 |
| 11.05.2023 | LAWRENCE JAMES A Director |
Verkauf | 41.69 | 3 037 160 | 72 851 |
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