Unternehmensanalyse Ault Alliance, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.365 $) liegt unter dem fairen Preis (0.3865 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.74 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-516.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ault Alliance, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -0.7% |
| 90 Tage | -33.4% | -48.6% | 7.7% |
| 1 Jahr | 26.1% | -41.1% | 30.6% |
AULT vs Sektor: Ault Alliance, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 67.17 % übertroffen.
AULT vs Markt: Ault Alliance, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.48 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AULT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AULT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5023 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.365 $) ist niedriger als der faire Preis (0.3865 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.365 $) liegt geringfügig um 5.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.000962) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.000962) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.000362) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.000362) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.8256) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.8256) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 120.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (120.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-516.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-516.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-77.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-77.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.74 % auf 18.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -24.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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