Unternehmensanalyse AptarGroup, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.71 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Der Preis (145.02 $) ist höher als die faire Bewertung (50.6 $)
- Die Dividenden (1.12%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.13 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AptarGroup, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | -4.8% | -3.6% |
| 90 Tage | -15.5% | -6.2% | -8.5% |
| 1 Jahr | 2.7% | 5.1% | 6.9% |
ATR vs Sektor: AptarGroup, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -2.39 %.
ATR vs Markt: AptarGroup, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.21 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ATR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0526 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (145.02 $) ist höher als der faire Preis (50.6 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (145.02 $) ist 65.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.45 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.45%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.71 % auf 25.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 400.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.12 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.12 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Chainey Kimberly EVP and Chief Legal Officer |
Verkauf | 168.83 | 162 752 | 964 |
| 13.09.2024 | HEDI TLILI Officer |
Kaufen | 152.54 | 209 743 | 1 375 |
| 23.08.2024 | ROBERT W KUHN Officer |
Kaufen | 149.97 | 7 417 970 | 49 463 |
| 22.08.2024 | ROBERT W KUHN Officer |
Kaufen | 150.18 | 30 036 | 200 |
| 29.07.2024 | STEPHAN B TANDA Officer |
Kaufen | 147.56 | 4 721 920 | 32 000 |
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