Atkore International Group Inc. (ATKR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Atkore International Group Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Der Preis (95.97 $) liegt unter dem fairen Preis (161.95 $)
Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.44 %).
Der aktuelle Schuldenstand von 26.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 68.5 % gesunken.
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=46.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).

Nachteile

Die Dividenden (0.5943%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	Atkore International Group Inc.	Industrials	Index
7 Tage	15.2%	3.7%	1.4%
90 Tage	-32.9%	-25.6%	6.3%
1 Jahr	-32.8%	-38.4%	31.4%

ATKR vs Sektor: Atkore International Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 5.64 % übertroffen.

ATKR vs Markt: Atkore International Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -64.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: ATKR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: ATKR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6308 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 8.35

P/S: 1.64

Weitere Daten zu ATKR

3.2. Einnahmen

EPS	17.54
ROE	46.99%
ROA	23.51%
ROIC	51.67%
Ebitda margin	29.25%

Weitere Daten zu ATKR

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (95.97 $) ist niedriger als der faire Preis (161.95 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (95.97 $) ist 68.8 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.53).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.42).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 79.19 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (79.19 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (46.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.08%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (46.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (23.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.85 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (23.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (51.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (51.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (26.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 68.5 % auf 26.54 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 112.9 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5943 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5943 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5943 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
23.09.2024	DAVID P JOHNSON Former Officer	Kaufen	86.14	884 141	10 264
27.06.2023	MUSE SCOTT H Director	Verkauf	150	181 650	1 211
03.02.2023	Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure	Verkauf	144.75	358 980	2 480
03.02.2023	Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure	Kaufen	17.9	44 392	2 480
01.12.2022	Kelly Daniel S VP, General Counsel and Sec.	Verkauf	123.09	1 422 550	11 557

9. Werbeforum Atkore International Group Inc.

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