Unternehmensanalyse Atkore International Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (63.73 $) liegt unter dem fairen Preis (153.29 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 58.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-61.02 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0628 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atkore International Group Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | -6.8% | -1.2% |
| 90 Tage | -31.6% | -13.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | -61% | 0.1% | 16.9% |
ATKR vs Sektor: Atkore International Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -61.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
ATKR vs Markt: Atkore International Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -77.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ATKR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATKR mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.17 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (63.73 $) ist niedriger als der faire Preis (153.29 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (63.73 $) ist 140.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9736) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9736) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (51.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (51.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 58.7 % auf 31.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 201.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.07 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | DAVID P JOHNSON Former Officer |
Kaufen | 86.14 | 884 141 | 10 264 |
| 27.06.2023 | MUSE SCOTT H Director |
Verkauf | 150 | 181 650 | 1 211 |
| 03.02.2023 | Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure |
Verkauf | 144.75 | 358 980 | 2 480 |
| 03.02.2023 | Lamps Mark F. Pres. Safety & Infrastructure |
Kaufen | 17.9 | 44 392 | 2 480 |
| 01.12.2022 | Kelly Daniel S VP, General Counsel and Sec. |
Verkauf | 123.09 | 1 422 550 | 11 557 |
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