Unternehmensanalyse ATI Physical Therapy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.24 $) liegt unter dem fairen Preis (7.26 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-58.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.95%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 49.03 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ATI Physical Therapy, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.6% | 2.2% | 1.4% |
| 90 Tage | 6.4% | -47.4% | 6.3% |
| 1 Jahr | -16.8% | -39.2% | 31.4% |
ATIP vs Sektor: ATI Physical Therapy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 22.38 % übertroffen.
ATIP vs Markt: ATI Physical Therapy, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -48.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ATIP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATIP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3231 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.24 $) ist niedriger als der faire Preis (7.26 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.24 $) liegt geringfügig um 16.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2111) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2111) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0376) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0376) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -159.59 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-159.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-58.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-58.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-73.63 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-73.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 49.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -808.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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