Unternehmensanalyse Autohome Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (27.82 $) liegt unter dem fairen Preis (30.75 $)
- Die Dividenden (4.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.35 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.719%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0553 % auf 0.6361 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Autohome Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.4% | -7% | -4.6% |
| 90 Tage | 5.2% | -9.8% | -7.9% |
| 1 Jahr | 6.1% | 10.6% | 4.6% |
ATHM vs Sektor: Autohome Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „High Tech“ um -4.46 %.
ATHM vs Markt: Autohome Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: ATHM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATHM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1174 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.82 $) ist niedriger als der faire Preis (30.75 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (27.82 $) liegt geringfügig um 10.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9738) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9738) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2338.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.719%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.4816 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6361%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0553 % auf 0.6361 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.35 % höher als der Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.15%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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