Unternehmensanalyse Adtalem Global Education
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (99.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Der Preis (101.97 $) ist höher als die faire Bewertung (37.03 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.91 % auf 30.93 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adtalem Global Education | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -7% | -1.2% |
| 90 Tage | 12% | -9.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 99% | 10.6% | 6.9% |
ATGE vs Sektor: Adtalem Global Education hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 88.48 % übertroffen.
ATGE vs Markt: Adtalem Global Education hat im vergangenen Jahr den Markt um 92.13 % übertroffen.
Stabiler Preis: ATGE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATGE mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.9 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (101.97 $) ist höher als der faire Preis (37.03 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (101.97 $) ist 63.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2338.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.4816 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.6%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.91 % auf 30.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 619.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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