Unternehmensanalyse Atotech Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (22.71 $) ist höher als die faire Bewertung (10.71 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1726 % auf 49.24 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atotech Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7.7% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -1.3% | 2.6% |
| 1 Jahr | 0% | 10.5% | 25.8% |
ATC vs Sektor: Atotech Limited hat im vergangenen Jahr um -10.45 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ATC vs Markt: Atotech Limited hat sich im vergangenen Jahr um -25.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ATC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.71 $) ist höher als der faire Preis (10.71 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.71 $) ist 52.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1726 % auf 49.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1331.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
