Unternehmensanalyse Ashland Global Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (68.92 $) ist höher als die faire Bewertung (46.58 $)
- Die Dividenden (1.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.03 % auf 26.01 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ashland Global Holdings Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 1.5% | -0.7% |
| 90 Tage | -15.2% | -11.7% | 5.8% |
| 1 Jahr | -10.7% | -3.5% | 23.3% |
ASH vs Sektor: Ashland Global Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr um -7.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
ASH vs Markt: Ashland Global Holdings Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -34.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2065 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (68.92 $) ist höher als der faire Preis (46.58 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (68.92 $) ist 32.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.73) ist höher als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.32) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.03 % auf 26.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 868.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.75 % unter dem Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.75 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | MUSA OSAMA M SVP and CTO |
Kaufen | 59.56 | 577 613 | 9 698 |
| 03.08.2023 | KALYANA SWAMINATHAN ASHOK Sr VP & Gen Mgr, Life Sciences |
Kaufen | 89.97 | 24 742 | 275 |
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