Unternehmensanalyse ASGN Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.89 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (95.4 $) ist höher als die faire Bewertung (52.41 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.02 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ASGN Incorporated | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -6.1% | -1.7% |
| 90 Tage | -8.5% | -9.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | -11.1% | 5% | 25.5% |
ASGN vs Sektor: ASGN Incorporated hat im vergangenen Jahr um -16.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
ASGN vs Markt: ASGN Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -36.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2141 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (95.4 $) ist höher als der faire Preis (52.41 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (95.4 $) ist 45.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.35) ist höher als das der gesamten Branche (14.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.92%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.89 % auf 29.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 481.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2020 | JONES JEREMY M Director |
Verkauf | 82.95 | 165 900 | 2 000 |
| 23.11.2020 | Sheridan Edwin A. Director |
Verkauf | 82.44 | 2 945 000 | 35 723 |
| 20.11.2020 | Hanson Theodore S. President and CEO |
Verkauf | 79.22 | 1 768 510 | 22 324 |
| 19.11.2020 | Sheridan Edwin A. Director |
Verkauf | 80.44 | 1 698 730 | 21 118 |
| 19.11.2020 | Hanson Theodore S. President and CEO |
Verkauf | 80.44 | 480 709 | 5 976 |
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