Unternehmensanalyse Asana, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.98 $) liegt unter dem fairen Preis (22.39 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9267%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.8359 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 28.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-75.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Asana, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15% | -13.4% | -3.6% |
| 90 Tage | 25.3% | -15.7% | -5.7% |
| 1 Jahr | -0.8% | 2.6% | 12.9% |
ASAN vs Sektor: Asana, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -3.44 %.
ASAN vs Markt: Asana, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASAN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASAN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0161 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.98 $) ist niedriger als der faire Preis (22.39 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (18.98 $) liegt geringfügig um 18 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.45) ist höher als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-75.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-75.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-26.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-26.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-53.77 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-53.77%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 28.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -108.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Wan Tim M Officer |
Kaufen | 13.9 | 264 100 | 19 000 |
| 23.09.2024 | ELEANOR LACEY Officer |
Kaufen | 11.79 | 58 679 | 4 977 |
| 20.06.2024 | LACEY ELEANOR B GC, Corporate Secretary |
Verkauf | 11.44 | 102 960 | 9 000 |
| 20.06.2024 | Wan Tim M Chief Financial Officer |
Verkauf | 11.44 | 330 113 | 28 856 |
| 26.04.2024 | Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Verkauf | 15 | 150 000 | 10 000 |
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