Unternehmensanalyse Aramark
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.92 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.62 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (37.88 $) ist höher als die faire Bewertung (13.72 $)
- Die Dividenden (1.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aramark | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -0.5% | -2.7% |
| 90 Tage | -2.1% | -26.8% | -0.8% |
| 1 Jahr | 22.9% | -23.2% | 16.7% |
ARMK vs Sektor: Aramark hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 46.1 % übertroffen.
ARMK vs Markt: Aramark hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: ARMK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ARMK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4398 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.88 $) ist höher als der faire Preis (13.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (37.88 $) ist 63.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.27) ist höher als das des gesamten Sektors (35.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5925) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5925) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-54.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.23 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.23%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.62 % auf 43.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2120.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.11 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Bruno Marc A COO, U.S. Food & Facilities |
Verkauf | 26.67 | 743 666 | 27 884 |
| 13.12.2023 | Bruno Marc A COO, U.S. Food & Facilities |
Kaufen | 18.42 | 651 497 | 35 369 |
| 11.03.2021 | Harrington Lauren A SVP and General Counsel |
Verkauf | 41.99 | 419 900 | 10 000 |
| 11.03.2021 | Harrington Lauren A SVP and General Counsel |
Kaufen | 12.76 | 127 600 | 10 000 |
| 09.03.2021 | MCKEE LYNN EVP, Human Resources |
Verkauf | 42 | 3 969 760 | 94 518 |
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