Unternehmensanalyse Alpha Pro Tech, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.7561 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.05 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.4 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (6.54 $) ist höher als die faire Bewertung (4.45 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 20:01 Consumer Financial Protection Bureau probes 'buy now, pay later' credit
2.3. Markteffizienz
| Alpha Pro Tech, Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -0.6% | -2.5% |
| 90 Tage | -7.7% | -47.1% | -0.5% |
| 1 Jahr | -0.8% | -39.2% | 22.5% |
APT vs Sektor: Alpha Pro Tech, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 38.49 % übertroffen.
APT vs Markt: Alpha Pro Tech, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -23.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: APT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0145 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.54 $) ist höher als der faire Preis (4.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.54 $) ist 32 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9975) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9975) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.4 % auf 7.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 115.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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