Unternehmensanalyse Blue Apron Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.99 $) liegt unter dem fairen Preis (14.13 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.6977 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.08 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.48 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.98%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-192.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=51.35%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Blue Apron Holdings, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.3% | 1.7% |
| 90 Tage | 0% | -36.9% | 6.1% |
| 1 Jahr | 0.7% | -36.1% | 31.4% |
APRN vs Sektor: Blue Apron Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 36.77 % übertroffen.
APRN vs Markt: Blue Apron Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -30.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: APRN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APRN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0134 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.99 $) ist niedriger als der faire Preis (14.13 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.99 $) liegt geringfügig um 8.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7495) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7495) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.91 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (25.09 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (15.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (25.09 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-192.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (51.35%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-192.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-54.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.73 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-54.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-94.35 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-94.35%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.48 % auf 35.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -54.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.98 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | Deutsch Meredith L General Counsel & Corp. Sec'y |
Verkauf | 7.3 | 2 606 | 357 |
| 28.08.2023 | Leitgeb Terri Chief People Officer |
Verkauf | 7.3 | 1 372 | 188 |
| 26.05.2023 | Leitgeb Terri Chief People Officer |
Verkauf | 0.56 | 1 228 | 2 192 |
| 26.05.2023 | Deutsch Meredith L General Counsel & Corp. Sec'y |
Verkauf | 0.56 | 2 361 | 4 216 |
| 26.05.2023 | Findley Linda President and CEO |
Verkauf | 0.56 | 6 980 | 12 464 |
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