Unternehmensanalyse AppFolio, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (45.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.94 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.34 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (212.34 $) ist höher als die faire Bewertung (0.5072 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.9088%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AppFolio, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -43.2% | 2.3% |
| 90 Tage | 6.9% | -39.4% | 5.2% |
| 1 Jahr | 45.1% | -32.3% | 27% |
APPF vs Sektor: AppFolio, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 77.39 % übertroffen.
APPF vs Markt: AppFolio, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: APPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8666 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (212.34 $) ist höher als der faire Preis (0.5072 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (212.34 $) ist 99.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2388.8) ist höher als das des gesamten Sektors (100.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2388.8) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.71) ist höher als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.4) ist höher als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (175.23) ist höher als das der gesamten Branche (91.94).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (175.23) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.9088%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.9088%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6608 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6608 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.34 % auf 10.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1655.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Verkauf | 229.1 | 242 617 | 1 059 |
| 19.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Verkauf | 228.46 | 319 844 | 1 400 |
| 18.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
Verkauf | 229.21 | 575 317 | 2 510 |
| 13.11.2024 | Mazza Matthew S Chief Legal Officer |
Verkauf | 236.24 | 1 202 460 | 5 090 |
| 15.08.2024 | MATTHEW MAZZA Officer |
Kaufen | 216.82 | 714 856 | 3 297 |
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