Unternehmensanalyse Applied Therapeutics
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.6402 $) liegt unter dem fairen Preis (1.94 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=698.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-78.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Applied Therapeutics | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | 2.4% | -0.9% |
| 90 Tage | -92.4% | -4.9% | 5.1% |
| 1 Jahr | -78.1% | -0.8% | 22.7% |
APLT vs Sektor: Applied Therapeutics hat im vergangenen Jahr um -77.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
APLT vs Markt: Applied Therapeutics hat sich im vergangenen Jahr um -100.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: APLT war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: APLT mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.5 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.6402 $) ist niedriger als der faire Preis (1.94 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.6402 $) ist 203 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-14.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-14.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.46) ist höher als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.46) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (698.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (698.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-218.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-218.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.21 % auf 2.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2022 | Shendelman Shoshana President and CEO |
Kaufen | 0.65 | 32 500 | 50 000 |
| 12.10.2022 | Shendelman Shoshana President and CEO |
Kaufen | 0.52 | 19 840 | 38 153 |
| 14.09.2022 | MARCUS JOEL S Director |
Kaufen | 1.05 | 40 156 | 38 244 |
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