Unternehmensanalyse Air Products & Chemicals
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.3 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8896%).
Nachteile
- Der Preis (293.16 $) ist höher als die faire Bewertung (228.45 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.58 % auf 37.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Air Products & Chemicals | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -6.1% | 2.7% |
| 90 Tage | -1% | -11.2% | -4.5% |
| 1 Jahr | 23.3% | -13.3% | 10% |
APD vs Sektor: Air Products & Chemicals hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 36.56 % übertroffen.
APD vs Markt: Air Products & Chemicals hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.22 % übertroffen.
Stabiler Preis: APD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4474 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (293.16 $) ist höher als der faire Preis (228.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (293.16 $) ist 22.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (339.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8896%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.13 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.13%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.58 % auf 37.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 386.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.44 % höher als der Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.44 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.88%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
