Unternehmensanalyse Aon plc
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (375.44 $) ist höher als die faire Bewertung (165.29 $)
- Die Dividenden (0.8048%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.15 % auf 33.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-310.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:20 Warren Buffett's Berkshire Hathaway shakes up investment holdings
2.3. Markteffizienz
| Aon plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -5.7% | -0.7% |
| 90 Tage | 4.2% | 0.8% | 4.1% |
| 1 Jahr | 24.7% | 25.6% | 25.9% |
AON vs Sektor: Aon plc hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -0.8318 %.
AON vs Markt: Aon plc hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.15 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AON mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4759 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (375.44 $) ist höher als der faire Preis (165.29 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (375.44 $) ist 56 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-80.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-80.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.47) ist höher als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.77) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-83.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-310.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-310.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.55 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.65%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.15 % auf 33.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 443.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8048 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8048 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.8048 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Stevens Lisa Chief Administrative Officer |
Verkauf | 387.68 | 494 292 | 1 275 |
| 12.08.2024 | Zeidel Darren General Counsel |
Verkauf | 329.14 | 312 683 | 950 |
| 12.08.2024 | Stevens Lisa Chief Administrative Officer |
Verkauf | 328.95 | 131 580 | 400 |
| 07.02.2024 | KNIGHT LESTER B Director |
Kaufen | 301.97 | 15 098 500 | 50 000 |
| 23.08.2022 | Spruell Byron Director |
Kaufen | 291.72 | 116 688 | 400 |
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