Unternehmensanalyse Amprius Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.79 $) liegt unter dem fairen Preis (3.55 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 33.01 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-61.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Amprius Technologies, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.5% | -7.6% | 0.5% |
| 90 Tage | 4.7% | -14.7% | -5.3% |
| 1 Jahr | -35.6% | -4.7% | 8.7% |
AMPX vs Sektor: Amprius Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr um -30.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
AMPX vs Markt: Amprius Technologies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -44.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMPX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMPX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6848 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.79 $) ist niedriger als der faire Preis (3.55 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.79 $) ist 98.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.81) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (39.51) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (39.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 79.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (79.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-61.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-61.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-34.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-34.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 33.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -96.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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