Unternehmensanalyse América Móvil, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.88 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.78%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Der Preis (20.75 $) ist höher als die faire Bewertung (18.52 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| América Móvil, S.A.B. de C.V. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.8% | 1.5% |
| 90 Tage | 15.4% | -27% | 12.1% |
| 1 Jahr | 4.6% | -49.2% | 33.4% |
AMOV vs Sektor: América Móvil, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 53.79 % übertroffen.
AMOV vs Markt: América Móvil, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -28.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMOV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMOV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0882 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.75 $) ist höher als der faire Preis (18.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.75 $) ist 10.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.42) ist höher als das der gesamten Branche (-38.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.46 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.7 % auf 41.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 808.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3 % höher als der Branchendurchschnitt '2.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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