Unternehmensanalyse AMN Healthcare Services
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.93 $) liegt unter dem fairen Preis (59.32 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-63.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-31.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.95 % auf 44.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AMN Healthcare Services | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.9% | -2.2% | 0.9% |
| 90 Tage | -30.2% | -33.2% | 3.3% |
| 1 Jahr | -63.2% | -31.9% | 21.4% |
AMN vs Sektor: AMN Healthcare Services hat im vergangenen Jahr um -31.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
AMN vs Markt: AMN Healthcare Services hat sich im vergangenen Jahr um -84.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMN mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.93 $) ist niedriger als der faire Preis (59.32 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (26.93 $) ist 120.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7765) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7765) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-57.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.41%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.95 % auf 44.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 623.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Hagan Mark Christopher Chief Information and Digital |
Kaufen | 25.21 | 126 302 | 5 010 |
| 15.01.2025 | Laughlin Whitney M Chief Legal Officer |
Kaufen | 25.21 | 27 302 | 1 083 |
| 15.01.2025 | Grace Caroline Chief Executive Officer |
Kaufen | 25.21 | 392 167 | 15 556 |
| 28.11.2024 | Grace Caroline Chief Executive Officer |
Kaufen | 27.09 | 218 968 | 8 083 |
| 02.11.2024 | Knudson Jeffrey R CFO |
Verkauf | 36.9 | 90 811 | 2 461 |
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