Unternehmensanalyse AssetMark Financial Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (33.94 $) liegt unter dem fairen Preis (96.76 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.05 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.24 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.44 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AssetMark Financial Holdings, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -12% | -2.1% |
| 90 Tage | 0% | -14.6% | -7.6% |
| 1 Jahr | -1.4% | 10.4% | 8.6% |
AMK vs Sektor: AssetMark Financial Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -11.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
AMK vs Markt: AssetMark Financial Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0264 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.94 $) ist niedriger als der faire Preis (96.76 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (33.94 $) ist 185.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -327.8 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-327.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.24 % auf 6.05 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 79.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
