Unternehmensanalyse AMC Entertainment Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (177.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.67%).
Nachteile
- Der Preis (18.9 $) ist höher als die faire Bewertung (6.15 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 50.42 % auf 56.52 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 335.5% | 4.9% | 1.2% |
| 90 Tage | 278.8% | -10.5% | 6.6% |
| 1 Jahr | 177.9% | -48.4% | 31.7% |
AMC vs Sektor: AMC Entertainment Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 226.32 % übertroffen.
AMC vs Markt: AMC Entertainment Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 146.29 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: AMC war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: AMC mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.42 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.9 $) ist höher als der faire Preis (6.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.9 $) ist 67.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.5534) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.5534) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2125) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2125) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 50.42 % auf 56.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1283.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Kaufen | 4.95 | 28 868 | 5 832 |
| 25.08.2023 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Kaufen | 11.07 | 47 501 | 4 291 |
| 25.08.2023 | ARON ADAM M CEO, PRESIDENT CHAIRMAN |
Kaufen | 11.07 | 2 166 560 | 195 715 |
| 25.08.2023 | ELLIS DANIEL E EVP, CHIEF OPS & DEV OFFICER |
Kaufen | 11.07 | 96 021 | 8 674 |
| 21.06.2023 | Antara Capital LP 10% Owner |
Verkauf | 1.72 | 3 885 710 | 2 259 135 |
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