Unternehmensanalyse AMC Entertainment Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.5 $) liegt unter dem fairen Preis (4.36 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-23.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7303 % auf 56.52 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.9% | -0.5% | 0.5% |
| 90 Tage | -23.4% | -26.8% | 3.8% |
| 1 Jahr | -27.1% | -23.2% | 23.4% |
AMC vs Sektor: AMC Entertainment Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -3.85 %.
AMC vs Markt: AMC Entertainment Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -50.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5208 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.5 $) ist niedriger als der faire Preis (4.36 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.5 $) ist 24.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.5534) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.5534) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2125) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2125) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7303 % auf 56.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1283.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | ARON ADAM M Chairman, President & CEO |
Kaufen | 4.06 | 1 110 680 | 273 566 |
| 02.01.2025 | Goodman Sean D. EVP, CFO & Treasurer |
Kaufen | 4.06 | 341 958 | 84 226 |
| 02.01.2024 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Kaufen | 4.95 | 28 868 | 5 832 |
| 25.08.2023 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Kaufen | 11.07 | 47 501 | 4 291 |
| 25.08.2023 | ARON ADAM M CEO, PRESIDENT CHAIRMAN |
Kaufen | 11.07 | 2 166 560 | 195 715 |
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