Antero Midstream Corporation (AM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Antero Midstream Corporation

1. Wieder aufnehmen

Profis

Dividenden (5.09%) mehr als durchschnittlich in Sektor ({div_ylld_sector}%).
Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.

Nachteile

Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (16.39 {Currency})
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 20.95%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 27.82%)

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	Antero Midstream Corporation	Energy	Index
7 Tage	3%	-19.3%	-0.8%
90 Tage	23.4%	-13.7%	3.6%
1 Jahr	22.9%	0%	12.3%

AM vs Sektor: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "Energy" на {Share_diff}% за последний год.

AM vs Markt: {Titel} hat den Markt für {Share_diff}% im vergangenen Jahr übertroffen.

Stabiler Preis: AM не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 26

P/S: 9.04

Weitere Daten zu AM

3.2. Einnahmen

EPS	0.86
ROE	20.95%
ROA	7.02%
ROIC	8.44%
Ebitda margin	54.25%

Weitere Daten zu AM

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (16.39 $).

Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (26) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als die des gesamten Sektors ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (9.04) ist höher als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (9.04) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (18.03) ist höher als der des Sektors als Ganzes (8.33).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (18.03) ist niedriger als der des gesamten Marktes (35.96).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.

Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.82%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist höher als die des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (14.67%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (45.19%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.

Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.

Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Hohe Divisionsertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% ist höher als der Durchschnitt in Sektor '4.22%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.86.

Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (106.26%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.

9.2. Neueste Transaktionen

Das Datum der Transaktion	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
05.11.2024	KLIMLEY BROOKS J Director	Verkauf	14.66	146 600	10 000
01.06.2023	Pearce Sheri See Remarks	Verkauf	10.25	200 900	19 600
25.05.2022	Keenan W Howard JR Director	Verkauf	10.49	2 547 680	242 868
05.05.2022	Krueger Brendan E. See Remarks	Kaufen	10.53	73 710	7 000
04.05.2022	Krueger Brendan E. See Remarks	Kaufen	10.54	31 620	3 000

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Antero Midstream Corporation

Analyse des Unternehmens Antero Midstream Corporation