Unternehmensanalyse Arcadium Lithium plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.44 $) liegt unter dem fairen Preis (13.12 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-71.47 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.51 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Arcadium Lithium plc | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.8% | 1.5% | -0.9% |
| 90 Tage | 78.1% | -11.7% | 5.1% |
| 1 Jahr | -71.5% | -3.5% | 22.7% |
ALTM vs Sektor: Arcadium Lithium plc hat im vergangenen Jahr um -67.96 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
ALTM vs Markt: Arcadium Lithium plc hat sich im vergangenen Jahr um -94.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: ALTM war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ALTM mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.44 $) ist niedriger als der faire Preis (13.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.44 $) ist 141.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.84) ist höher als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.98) ist höher als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.7) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -425.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-425.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.21 % auf 8.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 92 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.7614%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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