Unternehmensanalyse Align Technology, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.74 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (170 $) ist höher als die faire Bewertung (67.79 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-46.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.03 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Align Technology, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | -13.9% | -8.5% |
| 90 Tage | -20.4% | -14.3% | -13.9% |
| 1 Jahr | -46.9% | -20% | -2.2% |
ALGN vs Sektor: Align Technology, Inc. hat im vergangenen Jahr um -26.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
ALGN vs Markt: Align Technology, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -44.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (170 $) ist höher als der faire Preis (67.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (170 $) ist 60.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.39) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.05) ist höher als das der gesamten Branche (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.74 % auf 1.59 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 21.79 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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